Все о рынке Форекс / Все о рынке Forex

Джон Мерфи - Главный технический аналитик StockCharts.com, Джон Мерфи очень популярный автор, обозреватель и лектор по техническому анализу. "Десять законов технической торговли" Джона являются самым лучшим путеводителем, существующем где-либо, для людей кто является новичком в этой области. Я рекомендую вам распечатать эту страницу и обращаться к ней как можно чаще.

В каком направлении движется рынок? Как далеко вверх или вниз он пойдет? И когда он развернется? Это основные вопросы технического анализа. За графиками и диаграммами и математическими формулами, используемыми для анализа рыночных трендов, имеются некоторые базовые концепции, которые применяются в большинстве теорий сегодняшними техническими аналитиками.

Джон Мерфи использовал свой тридцатилетний опыт в этой области, чтобы разработать десять основных законов технической торговли: правила которые представлены, чтобы помочь объяснить общую идею технической торговли для начинающих и рационализировать методику торговли для более опытных практиков. Эти инструкции описывают ключевые инструменты технического анализа и то, как их использовать, чтобы определить возможности для покупки или продажи.

До работы в компании StockCharts.com Джон был в течение 7 лет техническим аналитиком на CNBCTV на популярном шоу "Tech Talk" и является автором трех бестселлеров по этой теме - Технический анализ финансовых рынков, Технический анализ международного рынка и Визуальный инвестор.

Его последняя книга демонстрирует сущность визуальных элементов технического анализа. Основы его подхода к техническому анализу иллюстрируют, что более важно определить, куда собирается двигаться рынок, чем понять причину этого.
Читать полностью »

Минувшая неделя на рынке Форекс была богата на события, главными из которых стали опубликование отчета заседания "Большой семерки", а также выступление главы ФРС США Алана Гринспена перед американским Конгрессом и сенатом. Итогом встречи крупнейших держав стало общее заявление, в котором министры финансов призывали мировое сообщество к большей гибкости валютных курсов, а также подчеркнули, что излишняя волатильность на валютном рынке не благоприятствует экономическому росту. Как отмечали аналитики Форекс Клуба, подобное заявление стоило рассматривать, как намерение снизить темпы дальнейшего ослабления доллара США против евровалют, и призыв к Банку Японии с целью снизить количество проводимых им интервенций. Однако рынок отреагировал на эти слова привычными продажами американских долларов против основных конкурентов. Во вторник евровалюты продолжили восхождение к новым максимумам, однако, к середине американской сессии единая европейская валюта изменила направление, закрывшись около минимумов дня. Как отмечали дилеры Форекс Клуба, разворот был вызван фиксацией прибылей по длинным позициям EUR/USD в преддверии выступления Алана Гринспена в среду. И хотя аналитики не ожидали изменения позиции главы ФРС, трейдеры предпочли частично урезать свои короткие позиции по доллару на случай, если Гринспен намекнет на тенденции к росту американской экономики, что подразумевает более скорое повышение американских ставок. Если бы это произошло, то доллар, наверняка ждало некоторое укрепление. А фактически, глава ФРС повторил позицию американского центрального банка о том, что пока торопиться с повышением ставок не следует, т.к. рынок труда остается вялым и требует стимулирования, а уровень инфляции в стране позволяет сохранять ставки на многолетних минимумах. Валютные курсы отреагировали моментальным взлетом на эти сообщения: котировки евро, фунта и франка взлетели за короткое время более чем на 150 пунктов. Отсутствие обеспокоенности в словах Гринспена текущим уровнем доллара и отсрочка в повышении американских ставок приводили к выводу о том, что США пока ничего не планируют в отношении поддержки доллара. В то же время трейдеры пока не ожидают от Европейских лидеров слаженных действий по сдерживанию роста евро. В этой связи вполне объяснима была реакция рынка, когда все спекулянты стремились избавиться от доллара.

Читать полностью »

Недавно один из слушателей нашей Академии задал вопрос: "Имеется ли связь между техническим анализом кривых и объективными (психологическими, экономическими, политическими) причинами поведения рынка?"

Разумеется, ответ очевиден: конечно, имеется. На то он и технический анализ. Ограничиться общими поучениями тут проще всего, тем более что весь наш курс, собственно говоря, и должен дать ответ на этот вопрос. Но человек хотел всетаки получить какие-нибудь содержательные пояснения в начале своего пути.

Лучше всего показать на конкретном примере, как фундаментальные факторы встречаются на графике с техническими линиями и какими рассуждениями трейдеру приходится прояснять для себя ситуацию, чтобы принять решение. Пару таких примеров я и хочу здесь рассказать. Думаю, они заслуживают внимания не только тех, кто учится в классах, поэтому я оформил эти примеры в виде небольшой статьи. Может, кого заинтересует.

Сразу хочу сказать, что примеры эти взяты из живой практики, то есть, это ситуации, в которых надо было принимать решения об открытии (или закрытии) позициий на реальном счете в реальном рынке. Задним числом я всегда смогу подобрать сколько угодно красивых примеров, чтобы продемонстрировать мощь каких-нибудь методов. Но в жизни выбирать метод не приходится: позицию надо открывать (или не открывать) сейчас, а подробно Вам все объяснят завтра. Тогда все будет понятно, и какие силы двигали рынком, и почему так получилось, но только будет уже поздно. Поэтому если в конкретной позиции перед вами достаточно ясно лежат основные факторы и вы, вовремя и правильно их проанализировав, приняли правильное решение, да потом еще и рынок согласился с вами (то есть позиция принесла профит), то это ценный пример и запоминается на долго.

Читать полностью »

История международного валютного рынка.
Международный валютный рынок, который сейчас принято называть FOREX, имеет глубокие многовековые корни. Он берет свое начало еще тысячи лет до нашей эры, когда в Египте появились первые металлические деньги. Сами валютообменные операции в их нынешнем понимании начали развиваться в средние века. Это было связано с развитием международной торговли и мореплавания. Первыми валютчиками считаются итальянские менялы, которые зарабатывали на обмене валют разных государств.
С развитием межгосударственных отношений рынок валютообменных операций видоизменялся, приобретая все более четкие очертания. Наиболее значительные изменения в развитие валютного рынка были внесены в ХХ веке. Обретение рынком современных черт началось в 70-х годах 20 века, когда была снята система фиксированных курсов одной валюты по отношению к другой.
После снятия ограничений на колебания валют появился новый вид бизнеса, который основан на получении прибыли в условиях свободной системы изменения валютных курсов. Причем изменение курса обуславливается всевозможными рыночными условиями и регулируется только спросом и предложением.

Читать полностью »

Достоинства и недостатки маржинальной торговли с использованием "LEVERAGE"

Бурное развитие Интернета и международного валютного рынка в середине 1990-х годов привело к тому, что в практическую торговлю валютой с целью извлечения дохода, были вовлечены сотни миллионов частных инвесторов. Возможность совершать сделки с валютой не только в обменном пункте банка, но и напрямую на бирже, минуя посредников, привлекла на этот рынок средства многочисленных инвесторов, повысив его ликвидность. Именно по этой причине FOREX превратился в универсальный, высокодоходный, открытый и наиболее ликвидный рынок в мире.

Причем, доходность операций на FOREX на несколько порядков выше, чем операций в обменных пунктах. Это стало возможным с изобретением механизма маржинальной торговли, который за считанные годы привел к образованию целых институтов торговли валютой, помогающих мелким инвесторам оперировать на FOREX наравне с крупными игроками, определяющими состояние международной экономики и политики: национальными банками, крупными инвестиционными компаниями и другими финансовыми структурами, ворочающими миллиардами долларов.

Счастье мелкого инвестора работать на FOREX обязано всего лишь так называемому плечу, или по-простому, по-английски - Leverage. Мы не будем детально и подробно давать точные расчеты и умные формулы. Для этого существует бездна литературы, маржинальная торговля с использованием Leverage является основой всей деятельности на рынке FOREX. Мы лишь хотели высказать возражения по поводу статьи в первом номере FOREX MAGAZINE, автор которой сокрушается по поводу - о, ужас! - возможности больших убытков при торговле с плечом 1:100 и даже подозревает ужасных, страшных и коварных брокеров в том, что они специально заманивают в свои сети простодушных доверчивых милых трейдеров. Не без коварных брокеров на этом свете, конечно. Но мы же не о них говорим, а об инструменте - о плече, т.е. об основе маржинальной торговли.

Читать полностью »

Каждый неудачник и практически любой начинающий торговать на рынке совершает почти одинаковые ошибки . Первая категория подвержена им , потому что иначе просто не может себя вести . Вторая - в результате своей неопытности . Но в любом случае , основа здесь одна - все мыслят шаблонно , в точном соответствии с психологическими проявлениями , присущими поведению толпы . Если отбросить все иллюзии относительно собственного "я ", все мы - несовершенные люди , а попросту - глупы , когда дело касается принятия верных решений на финансовых рынках . Но в целом , сколь бы мы ни были неправы , нам , как толпе, свойственно оказываться мудрыми , поэтому единственное лицо , которое не ошибается - это сам рынок . Не будем вдаваться в причины этого , пространно рассуждая на тему эффективности рынка и его прозорливости , а перейдем к основным ошибкам инвесторов и трейдеров , наиболее ярко проявляющихся и которых можно избежать , что способно обеспечить резкий рост прибыльности торговли .

Читать полностью »

Многие трейдеры мира сегодня, вчера и завтра будут заключать сделки, продавая и покупая биржевые инструменты делиться своими прибылями с другими профессионалами биржевой торговли . И так будет всегда это закон жизни , который нарушать нельзя .Даже "профи " вынуждены отдавать, чтобы получить . Почему я начал свою первую статью именно с этих строк ? Ведь очевидно , что Вы не раз совершали операции на рынке и не раз уходили в "минуса " задумываясь над тем, в чем же может быть причина такого невезения и как же ее исправить .

Первый раз , когда я пришел на арену биржевой торговли , я понял , что это то чем я собираюсь заниматься всю жизнь , что это дело моей жизни и в этом деле мне не будет равных точно так же как и любой мастер совершает финансовую сделку на рынке , точно также я покупаю и продаю , входя в рынок , исследуя причины побед и неуд ач на этапе пройденного пути . И успех проделанной мной работы зависит не от участников рынка или знания всех финансовых новостей , а в уверенности и в выдержке , котору ю я применяю в сложные периоды торговли . Вы, наверняка , скажите сложные периоды торговли , как так может быть ? Да , даже у профессионалов бывают такие периоды , когда он не знает , что делать и просто сидит как беззащитный ребенок , наблюдая за движением рынка не зная , что же предпринять . Все эти моменты являются обычными для профи и совершенно непонятными для работающих на рынке непродолжительный период времени или новичков . Ведь в каждом деле есть какие -то начальные ощущения начатого , ощущения победы и ощущения поражения . Поэтому каждый ход является правильным, каждый предложенный метод является правильным и не подлежит обсуждению со стороны других пока сам трейдер не предпримет попытку решить для себя как он промахнулся и почему .

Читать полностью »

Чтобы научиться эффективно торговать на бирже Forex, каждому начинающему трейдеру необходимо выбрать одну из двух самых распространённых анализов этого рынка: технического или фундаментального. Но, возможно, будет гораздо эффективнее, если вы объедините в один единый анализ эти два, скрыв недостатки одного преимуществами другого. В таком случае, создав уникальную тактику ведения торгов, вы сможете (в благоприятном исходе) использовать свою стратегию для извлечения из неё стабильной прибыли. Здесь мы решили собрать все данные о двух видах анализа, обобщить, и сделать некоторые выводы по поводу их недостатков и преимуществ. Вот полученный результат:

1) Технический анализ. Основой данного анализа является подробное изучение и аналитика графиков как прошлой и настоящей динамики цен, так и возможной будущей. Существуют два непоколебимых правила, на которых стоит данный анализ: первое заключается в том, что все события, относящиеся к данному рынку, уже так или иначе включены в его состояние и отражены на графиках; второе предполагает, что на все уникальные ситуации, произошедшие в прошлом, рынок должен отреагировать также и в настоящем (подтверждается, т.к. основные привычки, ошибки и предпочтения участников рынка зачастую остаются прежними).

2) Фундаментальный анализ. Этот анализ нашёл связь между состоянием рынка и общим состоянием экономического развития страны, чья валюта рассматривается на конкретном примере. Инструментами фундаментального анализа является целая сеть специально разработанных экономических индикаторов, каждый из которых, при изменении, оказывает своё влияние, либо его вообще не оказывает (в зависимости от других событий).

3) Сделанные выводы:
- Фундаментальный анализ не учиться на «ошибках прошлого», и, соответственно, не выносит оттуда своих уроков.
- Вывод, признанный практически всеми трейдерами - фундаментальный анализ очень сложен. Сложность заключается в том, что зачастую не представляется возможности предугадать абсолютно все влияющие индикаторы. Они, в своих разных сочетаниях, могут давать чуть ли не противоположные результаты.
- Как показывает практика, технический анализ применим практически к любым валютным рынкам. Даже без изменений он даёт весьма впечатляющие результаты в умелых руках.
- Хоть фундаментальный анализ и сложен, это не говорит о его неэффективности. Этот анализ всего лишь требует более внимательного и кропотливого изучения, он, так сказать, более подходит «для профессионалов», хотя на самом деле, они в большинстве своём используют некоторые части одного анализа, и некоторые другого.

Вы определились со своей будущей стратегией, что необходимо делать дальше:
Первое, что необходимо сделать вам после ознакомления с теорией игры на бирже Форекс, это выбрать и обратиться к своему будущему брокеру, с которым вы в дальнейшем будете иметь дело. На сайтах брокеров выкладывается полная информация о том, что надо сделать, чтобы открыть свой счёт. Обычно для этого необходимо всего до 300 у.е. и желательно постоянный доступ к Интернету. Условия ввода и вывода денежный средств, а также минимальный стартовый капитал, зависят также от брокеров (краткий обзор ведущих брокеров и их официальные сайты можно найти у Нас в разделе Обзор Брокеров). Чтобы осуществлять свою работу на бирже Forex, вы будете использовать специальную торговую платформу, выбор которых на данное время достаточно велик. У каждой из них есть свои плюсы и минусы, но одной из самых распространённых у нас является программа MetaTrader.